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栏目:韦德体育APP 发布时间:2025-10-29

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  华安纳斯达克100ETF联接基金2025年第三季度报告显示,截至2025年9月30日,该基金A类份额净值为7.2729元,C类份额净值为7.1359元。报告期内,A类份额净值增长率为7.80%,C类份额净值增长率为7.75%,业绩比较基准分别为7.61%和7.61%。基金主要投资于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII),占基金资产净值比例为90.92%。基金运作方式为契约型开放式,合同生效日为2022年12月9日。基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

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